山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

证券代码：000767证券简称：漳泽电力公告编号：2020临─016

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司全资子公司山西同煤新能源有限公司所属公司--朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司(以下简称“平鲁晶沃光电公司”）拟采取售后回租的融资租赁方式，向前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“前海兴邦金融租赁”）融资人民币1.1亿元，公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届十四次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称：前海兴邦金融租赁有限责任公司

法定代表人：何本奎

注册地址：深圳市前海深港合作区梦海大道4008号前海深港创新中心C组团3楼16-24号

经营范围：经营以下本外币业务:(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定收益类证券投资业务;(四)接受承租人的租赁保证金;(五)吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;(六)同业拆借;(七)向金融机构借款;(八)境外借款;(九)租赁物变卖及处理业务;(十)经济咨询。

注册资本：人民币15亿元。

三、被担保方基本情况

名称：朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司；

法定代表人：相凯雷；

注册地址：朔州市平鲁区凤凰城善井沟村；

经营范围：从事新能源投资、光伏发电项目投资、

开发、建设及运营；提供光伏电站投资技术咨询服务；销售光伏行业系列产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：人民币1000万元。

股权结构：山西同煤新能源有限公司100%

主要财务数据如下：

单位：万元

以上2019年12月31日财务数据未经审计。

以上被担保公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

平鲁晶沃光电公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备，前海兴邦金融租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给平鲁晶沃光电公司继续使用，平鲁晶沃光电公司利用该融入人民币1.1亿元的资金。

租赁物价值及明细

（单位：万元）

五、交易合同的主要内容

主要条款如下：

1.融资总额：不超过1.1亿元；

2.融资期限：不超过5年；

3.融资利率：不超过4.9%。

4.手续费：不超过0.248%/年（一次性支付）;

5.保证金：不超过5.75%，可冲抵最后租金；

6.山西同煤新能源有限公司作为联合承租人。

六、担保合同主要内容

主要条款如下：

1.债权人：前海兴邦金融租赁有限责任公司；

2.债务人：朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司；

3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为平鲁晶沃光电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

4.平鲁晶沃光电公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额88.54万元，预计每年总收入1650万元，折旧费570万元，经营现金流173.65万元。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1458028.04万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币183666.86万元，占公司最近一期未经审计净资产的22.83%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届十四次董事会决议；

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年三月十七日